Вакансия: Казначей ГК в Москва

Необходимые навыки

• > MS Excel
• > Казначейство
• > Банк-клиент
• > БИТ-Финанс
• > платежный календарь

Требования

Опыт работы с БИТ Финанс. Опты работы с Клиент-банками Банков. Опты формирования платежного календаря. Опытный пользователь Excel.

Обязанности

Проверка Заявок на Расходование денежных средств. Консультация сотрудников по вопросам оформления заявок на расходование денежных средств. Составление Реестра платежей на...

Описание

Основные обязанности и задачи:

• Проверка Заявок на Расходование денежных средств
• Консультация сотрудников по вопросам оформления заявок на расходование денежных средств
• Составление Реестра платежей на день и согласование с Финансовым директором для утверждения у акционеров и генерального директора
• Выгрузка платежных поручений из 1С согласно утвержденному Реестру платежей, отправка в Банк, контроль исполнения платежных поручений
• Валютный контроль
• Покупка/продажа валюты
• Открытие счетов
• Оформление документов для получения кредитов
• Контроль за выборкой и погашением кредитных средств группы компаний
• Ведение договоров займа между организациями группы
• Подготовка плана платежей на 3 месяца
• Составление положений и регламентов по функции

Обязательные требования к кандидату:

• Опыт работы с БИТ Финанс
• Опты работы с Клиент-банками Банков
• Опты формирования платежного календаря
• Опытный пользователь Excel
• Отличное знание ВЭД обязательно